Knjiženje "Uplatnica-Polog utrška" po vrsti naplate

 

Ukoliko imamo potrebu za knjiženjem maloprodajnog prometa u glavnu knjigu po vrstama naplate tj. po različitim kreditnim karticama, možemo to dobiti ako ih razdvojimo po kontima.

 

Prvi korak je da moramo u parametrima uključiti parametar: "Vrsta konta nalpate 1".

 

Nalazi se u: Sistem->Parametri programa->Promjena parametara->Maloprodaja + Kasa->Naplata

 

 

 

 

 

 

 

Drugi korak je da morate u Šifraniku Opisa dokumenata u Vrstama naplate upisati konto koji se odnosi na tu karticu. Treba upisati za sva vrsta plaćanja, tako i za Gotovinu.

 

 

 

 

 

Treći korak je da u definiciji Automatske temeljnice za prijenos u Glavnu knjigu, postavimo knjiženje po Specifikaciji naplate. Ova definicaja knjiženja sa slike je informativna. Korisnik sam treba definirati svoja konta za prijenos u Glavnu knjigu.

 

 

 

 

 

Nakon što je proknjižena Uplatnica, na temeljnici će se raspodjeliti iznosi po kontima koje smo predhodno odredili za pojedine vrste naplate.